荷蘭阿姆斯特丹11月9日電 /新華美通/ --
AerCap Holdings N.V.（簡稱”該公司”或”AerCap”）(NYSE: AER) 今天公布了該公司截至2007年9月30日的第三季度運營業(yè)績。
第三季度業(yè)績摘要
-- 2007年第三季度，該公司凈盈余為4860萬美元，而上年同期則為4670萬美元。若不計與我們利率上限以市值計價和股票薪酬相關的非現金費用，2007年第三季度凈盈余則為5810萬美元。
-- 2007年第三季度，該公司稀釋后每基本股盈余為0.57美元，若不計與我們利率上限以市值計價和股票薪酬相關的非現金費用，2007年第三季度稀釋后每基本股盈余為0.68美元。
-- 2007年第三季度，總營收為3.359億美元，較上年同期增長了12%。
-- 2007年第三季度，租賃營收為1.367億美元，較上年同期增長了23%。
-- 2007年第三季度，銷售營收為1.871萬美元，較上年同期增長了14%，包括銷售7架飛機、4臺發(fā)動機和零件庫存的出售產生的營收。
-- 截至2007年9月30日，該公司資產總額為43億美元，較上年同期的35億美元增長了20%。
-- 2007年交付或預計交付的全年承諾航空資產采購為8.542億美元，其中2007年前9個月完成了5.187億美元。
-- 完成了1.82億美元的融資額度，這與該公司與空客 (Airbus) 簽署的預定訂單涉及的8架新 A330 交付前支付有關。
先前公布的重要活動
-- 2007年8月6日，AerCap 完成了2000萬股的二級發(fā)售，使公眾投資者持有的該公司股份百分比由31%增至54%。
-- AerCap 簽署了6份新的租賃協(xié)議和22份意向書，包括16份關于新飛機的意向書，平均租賃期限為108個月。此外，2007年10月10日我們與新客戶俄羅斯航空公司 (Aeroflot) 簽署了6架新 A320 的租賃協(xié)議，租期為120個月。
AerCap 首席執(zhí)行官 Klaus Heinemann 評論說：”我們的發(fā)展計劃進展順利，自2006年12月以來共購買了29架飛機和11臺發(fā)動機。航空租賃市場的持續(xù)強勢以及我們強大的營銷能力使 AerCap 能夠鎖定于具有吸引力的長期租賃期限。2007年第三季度我們?yōu)樾嘛w機簽署的意向書中達成的平均108個月的租期就是有力的證明。我們也對贏得俄羅斯國家運營商 Aeroflot 成為一名新客戶感到非常滿意，與該運營商的交易涉及6架新空客320飛機，租期為120個月?！?/p>
AerCap 首席財務官 Keith Helming 補充說：”我們很高興公布了這一季度強勁的營收增長，尤其是租賃營收。憑借近20億美元的承諾融資加上2.72億美元的自由現金，AerCap 完全有實力迎來未來增長。盡管近來債務市場上出現了一些擔憂，我們依然能夠通過一個大型機構就我們 A330 預定訂單的交付前支付完成了1.82億美元的融資額度。此外，我們正在尋求其它新債務融資的機遇，以迎來未來增長?！?/p>
財務業(yè)績小結
AerCap 公布的2007年第三季度凈盈余為4860萬美元（合稀釋后每基本股0.57美元）。2007年第三季度的凈盈余包括一項與我們利率上限以市值計價和股票薪酬（合稀釋后每基本股0.11美元）相關的共950萬美元非現金費用的凈虧損。其中與我們利率上限以市值計價相關的凈虧損為670萬美元，而來自股票薪酬相關凈虧損則為280萬美元。
詳細財務數據
（單位：百萬美元）
經營業(yè)績：
截至9月30日的3個月 截至9月30日的9個月
2007年 2006年 %增長/(下降) 2007年 2006年 %增長/(下降)
營收 ..... $335.9 $300.4* 12% $892.0 $602.8 48%
凈盈余 .. 48.6 46.7* 4% 143.3** 117.0 22%
* - 營收和凈盈余分別包括主要由下表歸類為其它營收的金融資產的出售帶來的1270萬美元和1110萬美元。
** - 包括證券化債券再融資帶來的稅后2400萬美元的一次性利息費用。
營收細分科目
截至9月30日的3個月 截至9月30日的9個月
2007 2006 %增長/(下降) 2007 2006 %增長/(下降)
租賃營收:
基本租金 ... $125.2 $98.8 27% $368.3 $282.5 30%
維修租金 11.2 4.5 149% 31.7 10.9 191%
租期結束時賠償 0.3 7.7 -96% 17.1 17.7 -3%
租賃營收... $136.7 $111.0 23% $417.1 $311.1 34%
銷售營收 . 187.1 164.7 14% 420.3 236.7 78%
管理費和利息收入 12.1 12.0 1% 34.9 37.0 -6%
其它營收... - 12.7 -100% 19.7 18.0 9%
營收總計.. $335.9 $300.4 12% $892.0 $602.8 48%
正如上表所顯示，2007年第三季度租賃營收較上年同期增長了23%，而2007年前9個月的租賃營收則較上年同期增長了34%。通過基本租金的顯著增長，我們營收表明了該公司租賃資產的增長以及當前經濟環(huán)境下的租賃價格的持續(xù)強勢。
有效稅率
2007年第三季度，該公司飛機業(yè)務的有效稅率為15.0%，發(fā)動機和零件業(yè)務的稅率為34.2%，因此2007年第三季度全面合并后有效稅率為16.0%。
財務狀況
2007年9月30日 2006年9月30日 較2006年9月30日的增幅
租賃飛行設備.. $2,927.3 $2,542.1 15%
資產總額..............4,253.2 3,548.2 20%
負債總額..............3,313.1 2,964.4 12%
權益總額................907.9 551.8 65%
截至2007年9月30日，該公司產品組合由其擁有、訂購、簽署合同或意向書或托管的325架飛機和65臺發(fā)動機組成。
2000萬股的二級發(fā)售（如之前公布）
2007年第三季度，該公司向美國證券交易委員會 (Securities and Exchange Commission) 提交了一份出售該公司2000萬股現有股票的注冊說明書，隨后這些股票由附屬于 Cerberus 的基金和帳戶控制的公司在一次2007年8月6日完成的二級發(fā)售中發(fā)行。這次注冊使公眾投資者持有的該公司股份百分比由31%增至54%。這次記名股票發(fā)售的受益方為 Cerberus 附屬公司、該公司高級管理層和董事會成員。AerCap 將不從該次發(fā)售中獲得任何收益。
與本新聞稿發(fā)布的財務信息有關的注釋：
本新聞稿發(fā)布的財務信息均為未經審計數據。
以下是該新聞稿使用的非公認會計準則 (non-GAAP) 方法的定義，以及該方法和最密切相關的公認會計準則 (GAAP) 方法的對照調節(jié)表：
凈盈余不包括與我們利率上限以市值計價和股票薪酬相關的非現金費用。該方法定義為在適當的會計期間在根據公認會計準則計算的凈盈余中增加與我們利率上限以市值計價和股票薪酬相關的非現金費用，扣除相關的稅收優(yōu)惠。該公司相信，這一財務指標使投資者對 AerCap 的經營業(yè)績有著更加明確的認識，能夠對比過去和將來會計期間的經營業(yè)績從而更好地理解該公司當前經營業(yè)績。AerCap 使用利率上限來保護避免受到浮息債務利率提高的不利影響。該公司管理層通過綜合參考該公司租賃和其它合約中浮動和固定現金流，決定在任一會計期間使用適當水平的利率上限。因此，每個階段AerCap 都必須在 AerCap 盈余數據中承認利率上限公允價值的變化。以下是不計與我們利率上限以市值計價和股票薪酬相關的非現金費用的凈盈余與截至2007年和2006年9月30日的3個月和9個月凈盈余的對照調節(jié)表：
（單位：百萬美元） 截至9月30日 截至9月30日
的3個月 的9個月
2007 2006 2007 2006
凈盈余.......... $48.6 $46.7 $143.3* $117.0
加上：與我們利率上限以市值
計價相關的非現金費用,扣除稅. 6.7 7.5 3.2 (7.3)
與基于股票的薪酬
相關的非現金費用,扣除稅.... 2.8 9.3 7.0 10.5
不計與我們利率上限以市值
計價和股票薪酬
相關的非現金費用的凈盈余 $58.1 $63.5 $153.5* $120.2
* - 包括證券化債券再融資帶來的稅后2400萬美元的一次性利息費用。
不計與我們利率上限以市值計價和股票薪酬相關的非現金費用的每股盈余由不計該費用的凈盈余總額除以該會計期間在外流通股的平均數而定。在外流通股的平均數是以每日平均為基礎的。
電話會議
在公布盈余的同時，該公司管理層將于美國東部時間2007年11月8日（星期四）上午9:30召開一次盈余電話會議。參與電話會議實況，請在會議開始前至少5分鐘內撥打電話（美國本土投資者）800-772-1085或（國際投資者）+1-706-634-5464，密碼：20964418。您還可以登錄 AerCap 網站 http://www.aercap.com 點擊進入”投資者關系”版塊收聽相關內容。
電話會議重播將于2007年11月8日美國東部時間下午1:00開始，并將持續(xù)至2007年11月22日（星期四）。欲收聽電話會議實況重播，請致電：800-642-1687（美國本土投資者）或 +1-706-645-9291（國際投資者），密碼：20964418。網絡重播將在該公司網站的”投資者關系”版塊存檔一年。
AerCap Holdings N.V. 簡介
AerCap 是一家綜合的全球性航空公司，在飛機和發(fā)動機租賃、貿易以及零部件銷售市場處于領先地位。該公司還通過其認證的維修站提供飛機管理、飛機和發(fā)動機維護、修理和大修以及飛機拆卸服務。AerCap 總部位于荷蘭，在愛爾蘭、美國、中國和英國設有辦事處。
前瞻性聲明
本新聞稿可能包含一些《1995年私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定的前瞻性陳述，包括但不僅限于與未來業(yè)績有關的陳述。這些前瞻性陳述可通過”預計”等詞語以及類似措辭來進行鑒別。這些前瞻性陳述是基于該公司管理層當前的預期和判斷，受制于很多可能導致實際結果與這些前瞻性陳述有顯著差異的因素。AerCap 的預期可能無法實現。也存在可能導致實際結果、經營水平、業(yè)績或成果與前瞻性陳述中所表述的或所暗含的結果、經營水平、業(yè)績或成果大相徑庭的重要因素。由于這些風險、不確定性和假定，本新聞稿前瞻性陳述中所描述的未來業(yè)績和活動可能不能達成。因此，不應該把前瞻性陳述視同實際結果，同時該公司不因任何前瞻性陳述的準確性或完整性承擔任何責任。該前瞻性陳述只反映截至本新聞稿發(fā)布之日的情況。AerCap 明確聲明不承擔任何義務公開更新或修改本新聞稿中所包含的前瞻性陳述，包括該公司預期的改變或者任何前瞻性陳述所基于的事件、條件或前提的變動。
AerCap Holdings N.V.
合并資產負債表 -- 未經審計
（單位：千美元）
2007年 2006年 2006年
9月30日 12月31日 9月30日
（調整后）* （調整后）*
資產
現金和現金等價物 $271,997 $131,201 $215,325
限定用途的現金 60,814 112,277 125,065
應收賬款，扣除準備金 26,978 25,058 27,959
用于經營租賃的飛行設備，
凈值 2,927,257 2,966,779 2,542,119
用于出售的飛行設備 163,962 - -
應收票據，扣除準備金 181,447 167,451 158,303
飛行設備預付款 225,232 166,630 129,496
投資 16,091 18,001 3,000
商譽 6,776 6,776 37,225
無形資產，凈值 43,161 34,229 30,455
庫存 75,861 82,811 85,475
衍生資產 17,532 17,871 10,520
遞延所得稅 91,897 96,521 95,837
其他資產 144,201 92,432 87,425
資產合計 $4,253,206 $3,918,037 $3,548,204
負債和股東權益
應付賬款 $6,693 $6,958 $3,571
應計費用和其他負債 76,914 92,466 73,325
應計維修負債 261,760 259,739 180,441
承租人押金負債 85,412 77,686 63,403
負債 2,781,646 2,555,139 2,458,977
有償合同應計費用 69,174 111,333 112,300
遞延營收 30,338 28,391 26,621
遞延所得稅 1,152 3,383 45,785
負債合計 3,313,089 3,135,095 2,964,423
少數股東權益 32,235 31,938 32,020
股份資本 699 699 646
資本公積 605,093 591,553 384,318
保留盈余 302,090 158,752 166,797
股東權益合計 907,882 751,004 551,761
負債和股東權益合計 $4,253,206 $3,918,037 $3,548,204
*因該公司2007年1月1日采用 FSP No. AUG AIR-1”Accounting for Planned Major Maintenance Activities”而進行調整。
AerCap Holdings N.V.
合并盈余數據 -- 未經審計
（單位：千美元，股票和每股數據除外）
截至9月30日的3個月 截至9月30日的9個月
2007 2006 2007 2006
（調整后*）(A) （調整后*）(A)
租賃營收 $136,689 $110,974 $417,069 $311,131
銷售營收 187,124 164,662 420,290 236,665
利息營收 8,272 8,730 23,722 26,656
管理費營收 3,789 3,263 11,137 10,330
其它營收 - 12,738 19,744 18,014
營收總計 335,874 300,367 891,962 602,796
費用
折舊 35,143 21,044 106,298 72,347
銷售商品的成本 151,103 133,538 327,685 183,264
債務利息 58,268 51,808 177,114 111,432
經營租賃成本 4,652 6,298 15,512 18,925
租賃費用 495 (10) 14,230 11,595
可疑票據和營收賬款準備金 233 (1,443) 355 (847)
銷售、一般和管理費用 27,934 36,337 82,161 66,571
費用合計 277,828 247,572 723,355 463,287
扣除所得稅和少數股東權益前
持續(xù)經營部門的盈余 58,046 52,795 168,607 139,509
所得稅準備金 (9,288) (6,167) (24,971) (23,203)
扣除少數股東權益前凈盈余48,758 46,628 143,636 116,306
少數股東權益，扣除稅 (152) 37 (298) 730
凈盈余 $48,606 $46,665 $143,338 $117,036
稀釋后每基本股盈余 0.57 0.60 1.69 1.50
在外流通加權平均股
--稀釋后基本股 $85,036,957 $78,236,957 $85,036,957 $78,236,957
*因該公司2007年1月1日采用 FSP No. AUG AIR-1”Accounting for Planned Major Maintenance Activities”而進行調整。
(A)-- 包括自該公司收購 AeroTurbine 之日起其經營部門的業(yè)績 -- 2006年4月26日。
AerCap Holdings N.V.
合并現金流數據 -- 未經審計
（單位：千美元）
截至9月30日的的3個月 截至9月30日的9個月
2007年 2006 2007 2006
（調整后*）(A) （調整后*）(A)
凈盈余 48,606 46,665 143,338 117,036
對經營活動產生凈現金
的凈盈余的調整項
少數股東權益 152 (37) 298 (730)
折舊 35,143 20,859 106,298 72,347
債務發(fā)行成本攤銷 3,302 2,191 34,861 5,886
無形資產攤銷 2,939 1,575 7,862 8,656
公允價值保證金消除
產生的收入 - - (10,736) -
可疑票據和應收
帳款準備金 233 (545) 355 51
交付前支付的資本
化利息 (1,621) (1,109) (4,607) (3,747)
處分資產溢價收入 (31,304) (26,731) (74,788) (48,153)
衍生工具公允
價值變動 2,823 18,660 339 (187)
遞延稅 (2,120) 6,142 10,536 22,966
股票薪酬 3,243 13,058 8,017 14,993
資產和負債的變動
應收賬款和應收
票據，凈值 (7,231) 19,665 (16,271) 36,442
庫存 24,899 (30,824) 12,973 (32,833)
其它資產 (6,084) (3,314) (25,602) (4,354)
應付賬款和
應計費用，
包括應計維修負債、 - -
承租人押金 (11,962) 4,034 (38,178) (14,789)
遞延營收 (1,123) 675 1,946 2,708
持續(xù)經營產生的
凈現金 59,895 70,964 156,641 176,292
飛行設備采購 (68,273) (134,111) (457,450) (390,437)
資產出售/處置產生
的收益 147,256 158,695 332,438 218,481
飛行設備的預付款 (37,432) (25,080) (106,634) (59,946)
子公司采購，扣除現
金收購 - - - (145,246)
無形資產采購 - - (16,794) -
限制用途現金變動 117,302 (7,645) 51,463 32,665
用于投資活動的凈現金 158,853 (8,141) (196,977) (344,483)
債務發(fā)行 50,804 80,227 2,104,368 540,523
債務償還 (246,812) (163,886) (1,880,097) (347,042)
已付債務發(fā)行成本 (398) (1,140) (42,417) (25,007)
少數股東權益的出資 - - - 32,750
融資活動產生的凈現金(196,406) (84,799) 181,854 201,224
現金和現金等價物的凈
增加（減少） 22,342 (21,976) 141,518 33,033
匯率變動的影響 (469) (87) (722) (1,262)
會計期間初的現金
和現金等價物 250,124 237,388 131,201 183,554
會計期間末的現金
和現金等價物 271,997 215,325 271,997 215,325
*因該公司2007年1月1日采用 FSP No. AUG AIR-1 "Accounting for Planned Major Maintenance Activities"而進行調整。
(A)-- 包括自該公司收購 AeroTurbine 之日起其經營部門的業(yè)績 -- 2006年4月26日。
