公司宣布第四季度每股收益0.08美元，符合之前所提供的2016年第四季度每股收益指導(dǎo)為大約盈虧平衡至輕微利潤(rùn)的幅度；并重申2017年第一季度每股收益指導(dǎo)介于0.08美元至0.10美元之間
公司將于2017年3月9日星期四北京時(shí)間21:30召開召開電話會(huì)議
中國(guó)福州2017年3月9電 /美通社/ -- 平潭海洋企業(yè)有限公司（納斯達(dá)克: PME，以下簡(jiǎn)稱“平潭海洋”或“公司”），是一家總部位于中華人民共和國(guó)的全球化漁業(yè)公司。公司于今天公布其截至2016年12月31日的第四季度和全年的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。
公司近期值得關(guān)注的事件如下：
管理層評(píng)述
公司董事會(huì)主席及首席執(zhí)行官卓新榮先生表示：“2016年，我們致力于積極開拓新的捕撈區(qū)域，并且在第四季度取得了很大的進(jìn)展。從2016年11月開始，我們快速地在印度洋-太平洋海域部署了13艘漁船，在太平洋和大西洋公海海域部署了2艘大型魷魚釣漁船，同時(shí)4艘金槍魚延繩釣漁船將于2017年第一季度部署在太平洋海域進(jìn)行捕撈作業(yè)。經(jīng)過不懈的努力，我們的產(chǎn)能恢復(fù)了大約30%左右，并于第四季度實(shí)現(xiàn)盈利，最終扭轉(zhuǎn)了自印尼政府實(shí)施禁漁令以來的虧損狀況。展望未來，我們將繼續(xù)把重心放在開拓新的捕撈區(qū)域上，從而增加捕撈量，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)資源整合與創(chuàng)新，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)陸地區(qū)供應(yīng)和零售市場(chǎng)的供應(yīng)。”
影響平潭海洋企業(yè)捕魚作業(yè)的因素——印尼禁漁令
公司此前已在2015年和2016年提交的10-K年報(bào)和10-Q季報(bào)中披露，印尼政府于2014年12月初頒布了為期六個(gè)月的暫停發(fā)放新的捕魚許可證及更新許可證的禁漁令，以便印尼海洋和漁業(yè)部（“MMAF”）能夠監(jiān)管現(xiàn)有漁船的捕魚作業(yè)，打擊非法捕魚活動(dòng)。因此，為了配合印尼政府的捕撈許可證檢查程序，印尼政府通知所有獲得許可證在印尼海域作業(yè)的漁船均需嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定。公司于2015年2月起停止了所有漁船在印尼海域的捕撈作業(yè)。由于公司大部分的收益來自這一海域，此禁令給公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了嚴(yán)重影響。
2015年11月，印尼政府宣布禁令結(jié)束。公司預(yù)計(jì)印尼漁業(yè)部會(huì)執(zhí)行新的漁業(yè)政策，恢復(fù)許可證更新程序，但到目前為止印尼政府還未實(shí)施新的漁業(yè)政策。在這過渡期間，禁漁令將持續(xù)對(duì)公司業(yè)績(jī)有重大影響。
公司擁有135艘漁船，其中13艘在印度洋-太平洋海域作業(yè)，12艘在印度的孟加拉灣海域運(yùn)營(yíng)，2艘分布在西南大西洋和東南太平洋公海海域，還有4艘漁船將在太平洋公海海域進(jìn)行捕撈作業(yè)，其余的漁船持有印尼阿拉弗拉海的漁業(yè)許可證，由于禁漁令目前暫時(shí)沒有開展捕撈作業(yè)。
2016年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要（所有數(shù)據(jù)均與上一年度同期進(jìn)行比較）
2016年第四季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要（所有數(shù)據(jù)與上一年度同期進(jìn)行比較）
平潭海洋的收入細(xì)分（按中國(guó)區(qū)域劃分）：
| 截至12月31日的一年期間 |
||||||||||||
| 2016 |
2015 |
2014 |
||||||||||
| 廣東省 |
48% |
47% |
34% |
|||||||||
| 福建省 |
32% |
36% |
44% |
|||||||||
| 浙江省 |
13% |
8% |
5% |
|||||||||
| 山東省 |
4% |
3% |
11% |
|||||||||
| 遼寧省 |
1% |
2% |
1% |
|||||||||
| 其它地區(qū) |
2% |
4% |
5% |
|||||||||
| 合計(jì) |
100% |
100% |
100% |
|||||||||
2016年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
| （單位：百萬美元，股份和每股收益除外） |
截至12月31日的三個(gè)月期間 |
截至12月31日的一年期間 |
|||
| 2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
| 營(yíng)業(yè)收入 |
$13.2 |
$14.0 |
$20.5 |
$60.7 |
$233.4 |
| 營(yíng)業(yè)成本 |
3.3 |
22.9 |
29.3 |
63.5 |
155.8 |
| 毛利潤(rùn)（損失） |
9.9 |
(8.9) |
(8.8) |
(2.8) |
77.6 |
| 毛利率 |
75.1% |
(64.0)% |
(42.8)% |
(4.6)% |
33.2% |
| 凈利潤(rùn)（損失） |
7.3 |
(9.8) |
(16.6) |
19.6 |
85.8 |
| 基本和稀釋的加權(quán)平均股份 |
79.1 |
79.1 |
79.1 |
79.1 |
79.1 |
| 每股收益（美元） |
$0.08 |
($0.11) |
(0.20) |
$0.23 |
$1.08 |
資產(chǎn)負(fù)債表摘要
| （單位：百萬美元，每股賬面價(jià)值除外） |
12/31/2016 |
12/31/2015 |
|||
| 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 |
$0.8 |
$11.4 |
|||
| 流動(dòng)資產(chǎn)總額 |
59.0 |
91.9 |
|||
| 資產(chǎn)總額 |
224.7 |
231.9 |
|||
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
64.9 |
42.5 |
|||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
21.8 |
22.6 |
|||
| 負(fù)債合計(jì) |
86.8 |
65.0 |
|||
| 股東權(quán)益 |
137.9 |
166.9 |
|||
| 負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì) |
224.7 |
231.9 |
|||
| 每股票面價(jià)值（美元） |
$1.74 |
$2.11 |
合并財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)情況回顧
營(yíng)業(yè)收入
截至2016年12月31日的三個(gè)月期間，公司營(yíng)業(yè)收入為1320萬美元，相較而言，2015年同一期間為1400萬美元。
截至2016年12月31日的財(cái)務(wù)年度期間，公司營(yíng)業(yè)收入為2050萬美元，相較于截至2015年12月31日的一年期間收入為6070萬美元。收入下降的主要原因是上文提及的禁漁令導(dǎo)致銷量大幅下滑以及不同銷貨構(gòu)成的平均單價(jià)下降。
毛利率
截至2016年12月31日的三個(gè)月期間，公司的毛利率為75.1%，相較于上一年度同期毛利率為(64.0)%。上漲的主要原因是上文提及的禁漁令使得營(yíng)業(yè)成本大幅下降，即燃料成本、勞動(dòng)力成本和維護(hù)費(fèi)用。
截至2016年12月31日的財(cái)務(wù)年度期間，公司的毛利率是(42.8)%，相較于2015年同期毛利率為(4.6)%，利率下降的主要原因是禁漁令導(dǎo)致的運(yùn)營(yíng)規(guī)模縮小。
銷售費(fèi)用
截至2016年12月31日的三個(gè)月期間的銷售費(fèi)用為70萬美元，相較于上一年度同期銷售費(fèi)用為50萬美元。
截至2016年12月31日的財(cái)務(wù)年度期間，總銷售費(fèi)用為120萬美元，相較于上一年度同期銷售費(fèi)用為190萬美元。費(fèi)用下降的主要原因同上所述，除了保險(xiǎn)費(fèi)用稍有增加，禁漁令使得運(yùn)輸和裝卸費(fèi)用、儲(chǔ)藏費(fèi)用、客戶服務(wù)費(fèi)用以及廣告費(fèi)用均有所下降。
行政管理費(fèi)用
截至2016年12月31日的三個(gè)月期間行政管理費(fèi)用為90萬美元，相較于上一年度同期費(fèi)用為40萬美元。
截至2016年12月31日財(cái)務(wù)年度期間，總行政管理費(fèi)用均為400萬美元，相較于2015年同期總費(fèi)用為290萬美元。費(fèi)用增加的主要原因是折舊費(fèi)用增加、投資者會(huì)議差旅費(fèi)增加，以及基于我們對(duì)應(yīng)收賬款余額的評(píng)審和管理層對(duì)應(yīng)收賬款余額可收回性的評(píng)估所做的壞賬收回和其它項(xiàng)目的增加等，專業(yè)服務(wù)費(fèi)的降低抵銷了部分增幅。
凈利潤(rùn)（虧損）
截至2016年12月31日的三個(gè)月期間，歸屬于公司所有者的凈利潤(rùn)為670萬美元，即每股基本和稀釋后收益為0.08美元，相較于2015年同期歸屬于公司所有者的凈虧損為910萬美元，即每股基本和稀釋后收益為(0.11)美元。利潤(rùn)增加的主要原因是上述禁漁令導(dǎo)致成本大幅下降，即燃料成本、勞動(dòng)力成本和維護(hù)費(fèi)用，以及平均單位銷售價(jià)格的增加和銷售量的增加。
截至2016年12月31日的財(cái)務(wù)年度期間，歸屬于公司所有者的凈虧損為1550萬美元，即每股基本和稀釋后收益為(0.20)美元，相較于2015年同期歸屬于公司所有者的凈利潤(rùn)為1840萬美元，即每股基本和稀釋后收益為0.23美元。利潤(rùn)下降的原因仍是上文提及的禁漁令。
2017年第一季度每股收益指導(dǎo)
基于公司目前漁船部署的現(xiàn)狀及生產(chǎn)能力，公司重申其先前提供的2017年第一季度每股收益指導(dǎo)介于0.08至0.10美元之間。
電話會(huì)議詳情
平潭海洋同時(shí)宣布將于中國(guó)2017年3月9日星期四21:30召開電話會(huì)議討論財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。
撥入號(hào)碼如下：
現(xiàn)場(chǎng)參與撥入號(hào)（免費(fèi)）：877-407-0310
現(xiàn)場(chǎng)參與撥入號(hào)（國(guó)際）：201-493-6786
請(qǐng)?jiān)L問http://www.ptmarine.com并點(diǎn)擊頁面頂部的電話會(huì)議鏈接收聽網(wǎng)絡(luò)直播，或是訪問以下地址：http://ptmarine.equisolvewebcast.com/q4-2016。網(wǎng)絡(luò)廣播將歸檔保存，在電話會(huì)議結(jié)束后大約30天之內(nèi)可在公司網(wǎng)站上獲取。
關(guān)于平潭海洋
平潭海洋是一家全球性漁業(yè)公司，通過其子公司福建省平潭縣遠(yuǎn)洋漁業(yè)集團(tuán)有限公司（即“平潭遠(yuǎn)洋”）開展遠(yuǎn)洋捕撈作業(yè)。
商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和前瞻性聲明
本新聞稿所載內(nèi)容可能包括前瞻性陳述，這些聲明符合依照美國(guó)1933年《證券法》和1934年《證券交易法》創(chuàng)建的安全港定義。上述前瞻性陳述包括但不限于平潭海洋將在2017年第一季度繼續(xù)按季度發(fā)放股息和確認(rèn)銷售收入并且開始捕撈活動(dòng)的預(yù)期。盡管前瞻性陳述反映的是公司管理層的誠(chéng)實(shí)判斷，這些陳述僅僅是基于我們已知的事實(shí)和因素。因此，前瞻性陳述本身具有風(fēng)險(xiǎn)性和不確定性，實(shí)際的結(jié)果可能與前瞻性陳述中討論過活預(yù)計(jì)到的結(jié)果有實(shí)質(zhì)不同。風(fēng)險(xiǎn)包括預(yù)期的增長(zhǎng)和增長(zhǎng)策略；對(duì)額外資本的需求和融資的可利用度；成功管理與客戶、經(jīng)銷商和其它重要關(guān)聯(lián)方之間關(guān)系的能力；技術(shù)轉(zhuǎn)變；競(jìng)爭(zhēng)；對(duì)公司的產(chǎn)品和服務(wù)的需求；一般經(jīng)濟(jì)狀況的惡化，不論是國(guó)際、國(guó)內(nèi)還是我們經(jīng)營(yíng)的本地市場(chǎng)的狀況；嚴(yán)重影響公司業(yè)務(wù)的法律或法律規(guī)變更；嚴(yán)重影響公司漁船產(chǎn)能及其產(chǎn)生預(yù)期的年收入和凈收入的能力的各種經(jīng)營(yíng)的、機(jī)械的、氣候的或其它不可預(yù)見的問題；以及平潭海洋提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的文件中列明的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，請(qǐng)參閱www.sec.gov，其中包括平潭海洋最近的年度報(bào)告10-K表和季度報(bào)告10-Q表。讀者應(yīng)謹(jǐn)慎，請(qǐng)勿不適當(dāng)?shù)匾蕾嚾魏吻罢靶躁愂?，這些陳述僅適用于截至聲明日期的情況。平潭海洋沒有義務(wù)出于任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。
| 平潭海洋企業(yè)有限公司及其附屬公司 |
|||||||||||
| 截至12月31日的三個(gè)月期間 |
|||||||||||
| 2016 |
2015 |
||||||||||
| 營(yíng)業(yè)收入 |
$ |
13,152,374 |
$ |
13,972,382 |
|||||||
| 營(yíng)業(yè)成本 |
3,274,073 |
22,913,976 |
|||||||||
| 毛利（虧損） |
9,878,301 |
(8,941,594) |
|||||||||
| 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用： |
|||||||||||
| 銷售費(fèi)用 |
727,435 |
548,828 |
|||||||||
| 行政管理費(fèi)用 |
930,481 |
386,363 |
|||||||||
| 小計(jì) |
1,657,916 |
935,191 |
|||||||||
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
8,220,385 |
(9,876,785) |
|||||||||
| 其它收入（費(fèi)用）： |
|||||||||||
| 權(quán)益法投資收益（虧損） |
(7,978) |
17,845 |
|||||||||
| 成本法投資損益 |
- |
(3,820) |
|||||||||
| 固定資產(chǎn)清理損失 |
- |
(39,557) |
|||||||||
| 利息收入 |
27,940 |
4,774 |
|||||||||
| 利息支出 |
(315,595) |
(773,684) |
|||||||||
| 補(bǔ)助收入 |
404,937 |
1,461,532 |
|||||||||
| 其它收入 |
- |
2 |
|||||||||
| 匯兌損益 |
(1,000,663) |
(594,302) |
|||||||||
| 利潤(rùn)總額 |
7,329,026 |
(9,803,995) |
|||||||||
| 所得稅費(fèi)用 |
- |
- |
|||||||||
| 凈利潤(rùn)（虧損） |
$ |
7,329,026 |
$ |
(9,803,995) |
|||||||
| 減：歸屬于非控制性權(quán)益的凈收益（虧損） |
638,807 |
(719,958) |
|||||||||
| 歸屬于公司所有者的凈收益（虧損） |
$ |
6,690,219 |
$ |
(9,084,037) |
|||||||
| 綜合收益（虧損）： |
|||||||||||
| 凈利潤(rùn)（虧損） |
7,329,026 |
(9,803,995) |
|||||||||
| 其它綜合損失： |
|||||||||||
| 未實(shí)現(xiàn)的匯兌損益 |
(5,379,076) |
(2,779,885) |
|||||||||
| 綜合收益（虧損）合計(jì) |
$ |
1,949,950 |
$ |
$ (12,583,880) |
|||||||
| 減：歸屬于非控制性權(quán)益的綜合收益（虧損） |
213,511 |
(942,077) |
|||||||||
| 歸屬于公司所有者的綜合收益（虧損） |
$ |
1,736,439 |
$ |
(11,641,803) |
|||||||
| 歸屬于公司所有者的每股普通股凈收益（虧損） |
|||||||||||
| 基本稀釋后每股收益 |
$ |
0.08 |
$ |
(0.11) |
|||||||
| 發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)： |
|||||||||||
| 基本和稀釋 |
79,055,053 |
79,055,053 |
|||||||||
| 平潭海洋企業(yè)有限公司及其附屬公司 |
||||||||
| 截至12月31日的一年期間 |
||||||||
| 2016 |
2015 |
2014 |
||||||
| 營(yíng)業(yè)收入 |
$ |
20,540,769 |
$ |
60,700,190 |
$ |
233,427,011 |
||
| 營(yíng)業(yè)成本 |
29,328,776 |
63,476,627 |
155,840,823 |
|||||
| 毛利（虧損） |
(8,788,007) |
(2,776,437) |
77,586,188 |
|||||
| 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用： |
||||||||
| 銷售費(fèi)用 |
1,235,497 |
1,858,687 |
2,673,213 |
|||||
| 行政管理費(fèi)用 |
3,969,465 |
2,933,588 |
4,537,351 |
|||||
| 小計(jì) |
5,204,962 |
4,792,275 |
7,210,564 |
|||||
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
(13,992,969) |
(7,568,712) |
70,375,624 |
|||||
| 其它收入（費(fèi)用）： |
||||||||
| 利息收入 |
31,991 |
103,668 |
16,772 |
|||||
| 利息支出 |
(1,972,267) |
(3,630,200) |
(4,815,670) |
|||||
| 匯兌損益 |
(1,543,357) |
(1,308,922) |
(258,248) |
|||||
| 補(bǔ)助收入 |
558,451 |
33,152,698 |
20,094,039 |
|||||
| 成本法投資收益 |
375,396 |
413,614 |
348,523 |
|||||
| 權(quán)益法投資損益 |
(33,073) |
(19,700) |
- |
|||||
| 固定資產(chǎn)清理損失 |
- |
(1,583,834) |
- |
|||||
| 其它費(fèi)用 |
(471) |
(210) |
(335) |
|||||
| 其它（費(fèi)用）收入小計(jì) |
(2,583,330) |
27,127,114 |
15,385,081 |
|||||
| 利潤(rùn)總額 |
(16,576,299) |
19,558,402 |
85,760,705 |
|||||
| 所得稅費(fèi)用 |
984 |
- |
- |
|||||
| 凈利潤(rùn)（虧損） |
$ |
(16,577,283) |
$ |
19,558,402 |
$ |
85,760,705 |
||
| 減：歸屬于非控制性權(quán)益的綜合（虧損）收益 |
(1,111,685) |
1,205,485 |
- |
|||||
| 歸屬于公司所有者的凈（虧損）收益 |
$ |
(15,465,598) |
$ |
18,352,917 |
$ |
85,760,705 |
||
| 綜合（虧損）收益： |
||||||||
| 凈（虧損）利潤(rùn) |
(16,577,283) |
19,558,402 |
85,760,705 |
|||||
| 其它綜合損失 |
||||||||
| 未實(shí)現(xiàn)的外匯交易損失 |
(9,207,341) |
(8,628,162) |
(552,656) |
|||||
| 綜合（虧損）收入 |
$ |
(25,784,624) |
$ |
10,930,240 |
$ |
85,208,049 |
||
| 減：歸屬于非控制性權(quán)益的綜合（虧損）收益 |
(1,840,584) |
658,092 |
- |
|||||
| 歸屬于公司所有者的綜合（虧損）收益 |
$ |
(23,944,040) |
$ |
10,272,148 |
$ |
85,208,049 |
||
| 歸屬于公司所有者的每股普通股凈（虧損）收益 |
||||||||
| 基本和稀釋后每股收益 |
$ |
(0.20) |
$ |
0.23 |
$ |
1.08 |
||
| 發(fā)行在外普通股加權(quán)平均數(shù)： |
||||||||
| 基本和稀釋 |
79,055,053 |
79,055,053 |
79,055,053 |
|||||
|
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司 合并資產(chǎn)負(fù)債表 （單位：美元） |
||||
| 截至12月31日 |
||||
| 2016 |
2015 |
|||
| 資產(chǎn) |
||||
| 流動(dòng)資產(chǎn)： |
||||
| 貨幣資金 |
$ |
820,396 |
$ |
11,448,684 |
| 限制用途的現(xiàn)金 |
2,911,922 |
1,577,642 |
||
| 應(yīng)收賬款 |
11,322,726 |
12,575,042 |
||
| 存貨 |
8,811,111 |
2,336,167 |
||
| 預(yù)付賬款 |
3,969,352 |
35,994,146 |
||
| 待攤費(fèi)用 |
8,145 |
1,818 |
||
| 待攤費(fèi)用——關(guān)聯(lián)方 |
522,337 |
4,640,166 |
||
| 轉(zhuǎn)讓被投資單位的股權(quán)的應(yīng)收款 |
- |
15,406,659 |
||
| 其它應(yīng)收款 |
30,016,198 |
78,051 |
||
| 其它應(yīng)收款——關(guān)聯(lián)方 |
639,917 |
7,887,527 |
||
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
59,022,104 |
91,945,902 |
||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： |
||||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資（成本法） |
3,027,245 |
3,235,398 |
||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資（權(quán)益法） |
28,493,273 |
30,486,314 |
||
| 長(zhǎng)期資產(chǎn)預(yù)付款 |
11,913,912 |
11,654,645 |
||
| 固定資產(chǎn) |
122,196,594 |
94,555,114 |
||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
165,631,024 |
139,931,471 |
||
| 資產(chǎn)總計(jì) |
$ |
224,653,128 |
$ |
231,877,373 |
| 負(fù)債和股東權(quán)益 |
||||
| 流動(dòng)負(fù)債: |
||||
| 應(yīng)付賬款 |
$ |
916,737 |
$ |
978,353 |
| 應(yīng)付賬款——關(guān)聯(lián)方 |
2,560,760 |
408,631 |
||
| 短期借款 |
21,554,636 |
21,971,438 |
||
| 長(zhǎng)期借款——一年內(nèi)到期 |
17,298,544 |
12,679,680 |
||
| 應(yīng)付費(fèi)用和其他應(yīng)付款 |
4,399,536 |
5,044,049 |
||
| 應(yīng)付費(fèi)用和其它應(yīng)付款——關(guān)聯(lián)方 |
18,147,152 |
- |
||
| 應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng) |
43,354 |
1,384,644 |
||
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
64,920,719 |
42,466,795 |
||
| 非流動(dòng)負(fù)債： |
||||
| 長(zhǎng)期借款 |
21,839,412 |
22,570,755 |
||
| 負(fù)債合計(jì) |
86,760,131 |
65,037,550 |
||
| 股東權(quán)益： |
||||
| 歸屬于公司所有者的權(quán)益： |
||||
| 普通股（每股面值0.001美元；授權(quán)發(fā)行225,000,000股；2016年12月31日和2015年12月 |
||||
| 31日已對(duì)外發(fā)行79,055,053股） |
79,055 |
79,055 |
||
| 資本公積 |
111,008,085 |
111,008,085 |
||
| 未分配利潤(rùn) |
15,690,240 |
34,318,040 |
||
| 盈余公積 |
9,391,827 |
9,391,827 |
||
| 其他綜合收益（虧損） |
(12,804,793) |
(4,326,351) |
||
| 歸屬于公司所有者的總權(quán)益 |
123,364,414 |
150,470,656 |
||
| 少數(shù)股東權(quán)益 |
14,528,583 |
16,369,167 |
||
| 股東權(quán)益合計(jì) |
137,892,997 |
166,839,823 |
||
| 負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì) |
$ |
224,653,128 |
$ |
231,877,373 |
|
平潭海洋企業(yè)有限公司及其附屬公司 合并現(xiàn)金流量表（未審計(jì)） （單位：美元） |
|||||||||
| 截止12月31日的1年期間 |
|||||||||
| 2016 |
2015 |
2014 |
|||||||
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量： |
|||||||||
| 凈利潤(rùn)（虧損） |
$ |
(16,577,283) |
$ |
19,558,402 |
$ |
85,760,705 |
|||
| 將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量 |
|||||||||
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~： |
|||||||||
| 固定資產(chǎn)折舊 |
6,613,720 |
6,353,055 |
6,017,886 |
||||||
| 壞賬準(zhǔn)備增加（減少） |
(100,366) |
(770,195) |
1,173,223 |
||||||
| 存貨準(zhǔn)備增加（減少） |
(213,255) |
227,826 |
- |
||||||
| 權(quán)益法投資損失 |
33,073 |
19,700 |
- |
||||||
| 固定資產(chǎn)處置損失 |
- |
1,583,834 |
- |
||||||
| 經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和負(fù)債的變動(dòng)： |
|||||||||
| 應(yīng)收賬款 |
563,318 |
37,007,012 |
(42,134,612) |
||||||
| 存貨 |
(6,705,933) |
9,302,719 |
(3,150,909) |
||||||
| 預(yù)付賬款——供應(yīng)商 |
(145,293) |
(37,575,746) |
- |
||||||
| 待攤費(fèi)用 |
(6,729) |
30,633 |
4,213,938 |
||||||
| 預(yù)付賬款——關(guān)聯(lián)方 |
3,988,749 |
2,382,910 |
(7,314,375) |
||||||
| 延期費(fèi)用——關(guān)聯(lián)方 |
- |
1,016,039 |
(1,028,327) |
||||||
| 其他應(yīng)收款 |
(94,155) |
87,907 |
(156,606) |
||||||
| 應(yīng)付賬款 |
1,387 |
(145,617) |
(1,762,518) |
||||||
| 應(yīng)付賬款——關(guān)聯(lián)方 |
2,275,069 |
2,202,515 |
(8,604,461) |
||||||
| 預(yù)收賬款 |
- |
(162,631) |
(128,109) |
||||||
| 應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款項(xiàng) |
(334,820) |
(266,105) |
1,019,221 |
||||||
| 應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款項(xiàng)——關(guān)聯(lián)方 |
5,732,472 |
- |
- |
||||||
| 應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng) |
20,000 |
1,292 |
23,352 |
||||||
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
(4,950,046) |
40,853,550 |
33,928,408 |
||||||
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|||||||||
| 收回投資收到的現(xiàn)金——購(gòu)買商鋪 |
- |
22,202,268 |
- |
||||||
| 收購(gòu)商鋪的預(yù)付款 |
- |
- |
(22,470,798) |
||||||
| 購(gòu)買物業(yè)、廠房和設(shè)備的資金 |
(1,465,144) |
(56,222,226) |
(890,897) |
||||||
| 建造漁船的政府補(bǔ)貼 |
- |
- |
3,451,914 |
||||||
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所預(yù)付的現(xiàn)金 |
(26,671,132) |
- |
- |
||||||
| 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 |
- |
(40,209,087) |
(15,952,598) |
||||||
| 收回投資所收到的現(xiàn)金 |
15,055,026 |
8,041,817 |
- |
||||||
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
(13,081,250) |
(66,187,228) |
(35,862,379) |
||||||
| 平潭海洋企業(yè)有限公司及其附屬公司 |
|||||||||
| 截止12月31日的1年期間 |
|||||||||
| 2016 |
2015 |
2014 |
|||||||
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|||||||||
| 取得短期借款收到的現(xiàn)金 |
23,275,729 |
23,958,292 |
67,175,414 |
||||||
| 償還短期債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
(22,234,749) |
(30,989,630) |
(45,797,736) |
||||||
| 取得長(zhǎng)期借款收到的現(xiàn)金 |
18,818,783 |
- |
3,743,977 |
||||||
| 償還長(zhǎng)期債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
(12,390,286) |
(19,963,812) |
(19,957,026) |
||||||
| 貸款保證金的增加 |
(1,499,481) |
(1,646,964) |
- |
||||||
| 關(guān)聯(lián)方的預(yù)付款 |
5,063,620 |
3,910,000 |
2,350,000 |
||||||
| 支付分紅的現(xiàn)金 |
(3,162,202) |
(2,371,652) |
(790,550) |
||||||
| 非控制權(quán)益的出資額 |
- |
64,334,540 |
- |
||||||
| 終止可變利益實(shí)體協(xié)議向關(guān)聯(lián)方支付的款項(xiàng) |
- |
(13,349,417) |
- |
||||||
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
7,871,414 |
23,881,357 |
6,724,079 |
||||||
| 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 |
(468,406) |
148,733 |
(194,435) |
||||||
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額（減少） |
(10,628,288) |
(1,303,588) |
4,595,673 |
||||||
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
11,448,684 |
12,752,272 |
8,156,599 |
||||||
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
$ |
820,396 |
$ |
11,448,684 |
$ |
12,752,272 |
|||
| 現(xiàn)金流信息的補(bǔ)充披露： |
|||||||||
| 現(xiàn)金用于支付： |
|||||||||
| 利息 |
$ |
2,921,417 |
$ |
3,799,389 |
$ |
5,648,796 |
|||
| 所得稅 |
$ |
984 |
$ |
- |
$ |
- |
|||
| 非現(xiàn)金投資和融資活動(dòng)： |
|||||||||
| 通過減少長(zhǎng)期資產(chǎn)的預(yù)付款來購(gòu)買財(cái)產(chǎn)和設(shè)備 |
$ |
38,332,421 |
$ |
1,408,636 |
$ |
19,750,438 |
|||
| 以信用證購(gòu)買固定資產(chǎn) |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
790,459 |
|||
| 獲得政府補(bǔ)助，減少固定資產(chǎn)的成本 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
3,451,914 |
|||
| 遞延計(jì)算政府補(bǔ)助，減少固定資產(chǎn)的成本 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
512,469 |
|||
| 減少應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方，減少固定資產(chǎn)的成本 |
$ |
- |
$ |
4,344,190 |
$ |
- |
|||
| 轉(zhuǎn)讓長(zhǎng)期股權(quán)投資導(dǎo)致其他應(yīng)收款增加 |
$ |
- |
$ |
16,083,635 |
$ |
- |
|||
| 抵銷其他應(yīng)收款-關(guān)聯(lián)方與其他應(yīng)付款-關(guān)聯(lián)方 |
$ |
6,424,910 |
$ |
4,900,000 |
$ |
- |
|||
| 增加預(yù)計(jì)負(fù)債及其他應(yīng)付款-關(guān)聯(lián)方以增加非流動(dòng)資產(chǎn)的預(yù)付款 |
$ |
13,219,818 |
$ |
- |
$ |
- |
|||
| 預(yù)付供應(yīng)商款項(xiàng)重分類至其他應(yīng)收款 |
$ |
31,172,469 |
$ |
- |
$ |
- |
|||
